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日常基金申购计算方法

来源：作者：发布时间：2007-02-01 字体： [大中小]

日常基金申购计算方法
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
申购费用=购金额×申购费率
净申购金额=申购金额－申购费用
申购份数=净申购金额/T 日基金单位净值
注：
1．基金单位净值以人民币元为单位，四舍五入，保留小
数点后位数由基金管理人确定；
2．申购费用以人民币元为单位，四舍五入，保留小数点
后位数由基金管理人确定；
3．申购份数四舍五入取整数，保留位数由基金管理人确
定，由此产生的误差计入基金资产；
4．申购费率，由基金管理人定。
以华安创新基金的基金申购计算方法举例如下：
根据华安创新基金公布的申购费率分为 1.2％和 1.5％两
档：
（1）一次申购金额 1万—1000万元（含 1万元，不含 1000
万元）的，申购费率为申购金额的 1.5％；
（2）一次申购金额高于 1000万元（含1000万元），申购
费率为申购金额的 1.2％。
投资者甲申购金额 1万元，假设 T日的基金单位净值为
1.200元，则根据公式计算得出甲的：
申购费用=10，000×1.5％=150元
净申购金额=10，000－150=9，850元申购份额=9，850/1.200=8208份
投资者乙申购金额 30万元，则根据公式计算得出乙的
申购费用=300，000×1.5％=4，500元
净申购金额=300，000－4500=295，500元
申购份额=295，500/1.200=246，250份
投资者丙申购金额 1000万元，则根据公式计算得出丙的：
申购费用=10，000，000×1.2％=120，000元
净申购金额=10，000，000－120，000=9，880，000元
申购份额=9，880，000/1.200=8，233，333份
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