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买进卖出如何算帐

来源：作者：发布时间：2007-02-02 字体： [大中小]

买进卖出如何算帐？
买卖开放式基金的计算公式大致如下：
１、认购价格＝基金单位面值＋认购费用
认购金额＝认购价格×认购份数
２、申购价格＝单位基金资产净值×（１＋申购费率）
申购单位数＝申购金额／申购价格
３、赎回价格＝单位基金资产净值×（１－赎回费率）
赎回金额＝赎回单位数×赎回价格
例如：一位投资者准备用１００万元申购某开放式基金。
假定申购的费率为２％，当天的单位基金资产净值为１．５元，
那么：
申购价格＝１．５元×（１＋２％）＝１．５３元
申购单位数＝１００万元／１．５３元＝６５．３３３万
基金单位（非整数份数取整数）
又如：一位投资者要赎回１００万份基金单位。假定赎回
的费率为１％，当天单位基金资产净值为１．５元，那么
赎回价格＝１．５元×（１－１％）＝１．４８５元
赎回金额＝１００万×１．４８５元＝１４８．５万元
上一篇：为什么不以前一日已知的基金单位净值作为买卖基金的依据下一篇：开放式基金有可能无法及时赎回吗

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