基金净值和累计净值区别-股票行情入门

股票入门地图
收藏股票知识

		当前位置：主页>基金知识>文章内容

基金净值和累计净值区别

来源：作者：发布时间：2007-03-17 字体： [大中小]

基金净值,是指每个营业日根据市场收盘价所计算出的基金总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产值。除以基金当日所发行在外的单位总数,就是每单位基金净值。

    基金累计净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。

    举例说明,例如:2002年7月2日某基金单位净值是1.0486元,今年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元。
上一篇：股票如何撮合成交下一篇：怎样看年度报告

热点文章

·上哪里买基金
·购买基金需要哪些费用
·基金的类别有哪些
·什么是保本基金
·投资基金前，投资者应做哪些准备
·基金定投详解
·基金指数
·基金把握四个技巧
·怎么买基金
·基金交易价格受哪些因素影响
·买进卖出如何算帐
·什么是基金前端收费、后端收费

友情链接：中国福利彩票双色球预测福利彩票双色球股票知识双色球